Финансовый план

Материалы » Производство глазированных сырков » Финансовый план

Страница 2

Таблица 11 Движение денежных средств, т. руб.

Наименование показателя	12.2009	1 кв. 2010 г.	2 кв. 2010 г.	3 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	2012 г.
1. Поступило денежных средств, всего	6122	2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- выручка от реализации продукции		2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- собственные средства	6122
2. Направлено денежных средств, всего	6122	1 642	1 642	1 642	2 694	1 772	1 772	1 772	3 212	9 575
а) инвестиции, всего	1216
- инвестиции в основной капитал	1216
- инвестиции в оборотный капитал
б) производственные издержки, всего	4906	1 642	1 642	1 642	1 642	1 772	1772	1772	1772	7 663
- сырье и материалы	4906	1246	1246	1246	1246	1344	1344	1344	1344	5813
- оплата труда		197	197	197	197	212	212	212	212	918
- отчисления на соц. нужды		66	66	66	66	71	71	71	71	306
- прочие		133	133	133	133	145	145	145	145	626
в) налоги и прочие бюджетные платежи					1052				1440	1912
3.Сальдо денежных средств	0	1096	1096	1096	43,84	1500	1500	1500	60	6056
4. Сальдо нарастающим итогом	0	1096	2192	3288	3332	4832	6332	7832	7892	13948

Страницы: 1 2 3 4

Новое на сайте:

Характеристика проектируемого предприятия
Проектируемое предприятие в соответствии с ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания» относится к ресторанам. Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные блюда и изделия; алкогольные, прохладительные, горячие и ...

Типовые правила пожарной безопасности
1. Настоящие правила обязательны для всех предприятий торговли, расположенных на территории РФ, независимо от их ведомственной принадлежности. 2. Каждый работающий на предприятии торговли, независимо от занимаемой должности обязан знать и строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности ...

Методы определения жира в молоке
Автоматическое определение содержания жира в молоке и молочных продуктах используют фотоэлектрические, ультразвуковые, высокочастотные, кондуктометрические, термоэлектрические и другие методы и средства. Фотоэлектрические жиромеры Принцип действия их основан на изменении степени поглощения или расс ...

Финансовый план

Категории