Финансовый план

Материалы » Производство глазированных сырков » Финансовый план

Страница 2

Таблица 11 Движение денежных средств, т. руб.

Наименование показателя	12.2009	1 кв. 2010 г.	2 кв. 2010 г.	3 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	2012 г.
1. Поступило денежных средств, всего	6122	2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- выручка от реализации продукции		2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- собственные средства	6122
2. Направлено денежных средств, всего	6122	1 642	1 642	1 642	2 694	1 772	1 772	1 772	3 212	9 575
а) инвестиции, всего	1216
- инвестиции в основной капитал	1216
- инвестиции в оборотный капитал
б) производственные издержки, всего	4906	1 642	1 642	1 642	1 642	1 772	1772	1772	1772	7 663
- сырье и материалы	4906	1246	1246	1246	1246	1344	1344	1344	1344	5813
- оплата труда		197	197	197	197	212	212	212	212	918
- отчисления на соц. нужды		66	66	66	66	71	71	71	71	306
- прочие		133	133	133	133	145	145	145	145	626
в) налоги и прочие бюджетные платежи					1052				1440	1912
3.Сальдо денежных средств	0	1096	1096	1096	43,84	1500	1500	1500	60	6056
4. Сальдо нарастающим итогом	0	1096	2192	3288	3332	4832	6332	7832	7892	13948

Страницы: 1 2 3 4

Новое на сайте:

Сведенный материальный баланс
наименование сырья ед.изм. кол-во сырья в сутки кол-во сырья в нед. кол-во сырков шт. 1000 7000 вес 1 сырка г. 40 вес 1000 сырков кг. 40 кол-во сахара кг. 6,919 48,433 кол-во витамина С кг. 0,02 0,14 кол-во масла кг, 5,19 36,33 кол-во творожной массы ...

Особенности продуктов, используемых в национальной кухне
Инвентарь и посуда: ножи — желобковый, средний поварской, сито, кастрюли емкостью 1л — 4 шт., тарелки десертные под все виды нарезки, доска разделочная ОС, лоток, тарелка столовая глубокая, марля. Продукты: картофель — 5 шт., морковь — 3 шт., свекла — 1 шт., капуста — 1 кочан, лук репчатый — 3 шт. ...

Контроль качества производства и услуг
В рыночной экономике проверка качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. Качество – это комплексное понятие, характеризующий эффективность всех сторон деятельности предприятия общественного питания: разработка стратегий, орга ...

Финансовый план

Категории