Финансовый план

Материалы » Производство глазированных сырков » Финансовый план

Страница 2

Таблица 11 Движение денежных средств, т. руб.

Наименование показателя	12.2009	1 кв. 2010 г.	2 кв. 2010 г.	3 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	2012 г.
1. Поступило денежных средств, всего	6122	2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- выручка от реализации продукции		2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- собственные средства	6122
2. Направлено денежных средств, всего	6122	1 642	1 642	1 642	2 694	1 772	1 772	1 772	3 212	9 575
а) инвестиции, всего	1216
- инвестиции в основной капитал	1216
- инвестиции в оборотный капитал
б) производственные издержки, всего	4906	1 642	1 642	1 642	1 642	1 772	1772	1772	1772	7 663
- сырье и материалы	4906	1246	1246	1246	1246	1344	1344	1344	1344	5813
- оплата труда		197	197	197	197	212	212	212	212	918
- отчисления на соц. нужды		66	66	66	66	71	71	71	71	306
- прочие		133	133	133	133	145	145	145	145	626
в) налоги и прочие бюджетные платежи					1052				1440	1912
3.Сальдо денежных средств	0	1096	1096	1096	43,84	1500	1500	1500	60	6056
4. Сальдо нарастающим итогом	0	1096	2192	3288	3332	4832	6332	7832	7892	13948

Страницы: 1 2 3 4

Новое на сайте:

Характеристика «Кофейни №7»
Прежде чем приступить к анализу организационной культуры в «Кофейне №7», необходимо дать краткую характеристику деятельности этого предприятия. В 1904 году купцом Смоляниновым была открыта кофейня. Смолянинов решил назвать кофейню просто – по номеру дома. А поскольку номер его был седьмым, то и наз ...

Сырье
Для изготовления творога применяют: - основное сырье: молоко коровье не ниже второго сорта, молоко цельное сухое высшего сорта, молоко сухое обезжиренное, сливки сухие, масло сливочное несоленое, вода питьевая. - дополнительное сырье: фермент сычужный, пепсин пищевой говяжий, пепсин пищевой свиной, ...

Организация рабочего места и использование оборудования
Расположение производственных цехов должно обеспечивать поточность технологических процессов; технологические коммуникации (молокопроводы) - наиболее короткие и прямые потоки сырья и готовой продукции. Отделение по приготовлению заквасок должно быть размещено в одном производственном корпусе с осно ...

Финансовый план

Категории