Финансовый план

Материалы » Производство глазированных сырков » Финансовый план

Страница 2

Таблица 11 Движение денежных средств, т. руб.

Наименование показателя	12.2009	1 кв. 2010 г.	2 кв. 2010 г.	3 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	2012 г.
1. Поступило денежных средств, всего	6122	2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- выручка от реализации продукции		2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- собственные средства	6122
2. Направлено денежных средств, всего	6122	1 642	1 642	1 642	2 694	1 772	1 772	1 772	3 212	9 575
а) инвестиции, всего	1216
- инвестиции в основной капитал	1216
- инвестиции в оборотный капитал
б) производственные издержки, всего	4906	1 642	1 642	1 642	1 642	1 772	1772	1772	1772	7 663
- сырье и материалы	4906	1246	1246	1246	1246	1344	1344	1344	1344	5813
- оплата труда		197	197	197	197	212	212	212	212	918
- отчисления на соц. нужды		66	66	66	66	71	71	71	71	306
- прочие		133	133	133	133	145	145	145	145	626
в) налоги и прочие бюджетные платежи					1052				1440	1912
3.Сальдо денежных средств	0	1096	1096	1096	43,84	1500	1500	1500	60	6056
4. Сальдо нарастающим итогом	0	1096	2192	3288	3332	4832	6332	7832	7892	13948

Страницы: 1 2 3 4

Новое на сайте:

Таблица набора сырья
Наименование блюда: Рулет с макаронами Рецептура № 666 сборник рецептур 1983 г. Наименование сырья Рулет с макаронами Соус белый №824 Бульон коричневый №822 1п,г 100п,кг 50 г(на 1п) 5 л(на 100п) 42,5 г(на 1п) 4,25л(на 100п) Итого, кг 1.Говядина 155 15,5 15,5 2.Хлеб пшеничный 23 2,3 2,3 3.Вода 34 3, ...

Программа проведения презентации ресторана
Организация презентации активно используется как форма представления предприятия, проводиться, обычно, при открытии нового ресторана, для представления новых услуг или товаров. В основе организации презентации лежит, прежде всего, формирование концепции и сценарного плана. Исходя из целей и предмет ...

Организационно-правовая форма и структура управления кафе «Иль Патио»
Предприятие общественного питания предназначено для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и организации потребления (ГОСТ Р 50647-2008 «Общественное питание. Термины и определения»). Предпринимательская деятельность, осуществляемая с привлечением н ...

Финансовый план

Категории