Финансовый план

Материалы » Производство глазированных сырков » Финансовый план

Страница 2

Таблица 11 Движение денежных средств, т. руб.

Наименование показателя	12.2009	1 кв. 2010 г.	2 кв. 2010 г.	3 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	2012 г.
1. Поступило денежных средств, всего	6122	2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- выручка от реализации продукции		2738	2738	2738	2738	3272	3272	3272	3272	15631
- собственные средства	6122
2. Направлено денежных средств, всего	6122	1 642	1 642	1 642	2 694	1 772	1 772	1 772	3 212	9 575
а) инвестиции, всего	1216
- инвестиции в основной капитал	1216
- инвестиции в оборотный капитал
б) производственные издержки, всего	4906	1 642	1 642	1 642	1 642	1 772	1772	1772	1772	7 663
- сырье и материалы	4906	1246	1246	1246	1246	1344	1344	1344	1344	5813
- оплата труда		197	197	197	197	212	212	212	212	918
- отчисления на соц. нужды		66	66	66	66	71	71	71	71	306
- прочие		133	133	133	133	145	145	145	145	626
в) налоги и прочие бюджетные платежи					1052				1440	1912
3.Сальдо денежных средств	0	1096	1096	1096	43,84	1500	1500	1500	60	6056
4. Сальдо нарастающим итогом	0	1096	2192	3288	3332	4832	6332	7832	7892	13948

Страницы: 1 2 3 4

Новое на сайте:

Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов
Для соусов используют разнообразное сырье: муку пшеничную высшего и 1-го сортов, кости, корнеплоды (морковь, петрушку, сельдерей), репчатый лук, томатное пюре или томатную пасту, соленые и маринованные огурцы, кулинарные жиры, сливочное масло и маргарин, растительное масло, уксус, лимонную кислоту, ...

Мебель торговых залов
Мебель в ресторане повышенной комфортности, соответствующая интерьеру помещения; столы имеют мягкое покрытие, в ресторанах первого класса возможно применение столов c полиэфирным пoкpытием. Кресла должны быть мягкими или полумягкими c подлокотниками. В зале ресторана используются следующие виды меб ...

Ассортиментная и ценовая политика предприятия
Ценовая политика – исключительно важный инструмент организации. Однако его использование сопряжено с риском, при неумелом с ним обращении могут быть получены самые непредсказуемые результаты. При установлении цен на продукцию и услуги собственного производства следует исходить из таких объективных ...

Финансовый план

Категории